El Indicador Estocástico es una herramienta muy valiosa para los traders técnicos que buscan anticipar los movimientos del mercado. Esta herramienta se utiliza para medir el momentum y la velocidad del precio de un activo, así como para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa, detectar posibles cambios de tendencia y encontrar puntos de entrada y salida óptimos para una operación.
En este artículo, exploraremos el uso del Indicador Estocástico: cómo funciona, cómo se calcula, cómo se interpreta, qué estrategias se pueden implementar con él y cómo aplicarlo a tu trading.
¡Empecemos!
¿Qué es el Estocástico?
El Estocástico es un indicador técnico del tipo oscilador creado por George Lane en 1950, utilizado para determinar el estado de sobrecompra o sobreventa de un activo, así como para ofrecer información sobre posibles cambios de tendencia.
Está compuesto por dos líneas: el %K, que es una línea de precios de cierre para un periodo de tiempo determinado; y el %D, que es una línea de media móvil de %K.
Este oscilador mide el impulso y la velocidad del precio de un activo dentro de un periodo especifico, basándose en el precio de cierre con respecto a su rango de precios. Se trata de uno de los indicadores técnicos más populares entre los traders, ya que ayuda a identificar el impulso del mercado, así como a ofrecernos información sobre posibles puntos de entrada y salida en una operación.
¿Cómo se calcula el Estocástico?
El cálculo del indicador estocástico se realiza de la siguiente manera:
Primero, se calcula el %K, que representa el porcentaje de la diferencia entre el precio actual del activo y el precio mínimo en un período determinado, en relación con la diferencia entre el precio máximo y mínimo en ese mismo período.
La fórmula es:
%K = 100 * (C – Ln) / (Hn – Ln)
Donde:
C = precio actual del activo
Ln = precio mínimo en el período n elegido
Hn = precio máximo en el período n elegido
Luego, se calcula el %D, que es una media móvil simple del %K
%D = SMA(%K)
Donde SMA es la media móvil simple.
La configuración típica del Estocástico es de 14 períodos para el %K y 3 períodos para el %D, lo cual es el parámetro más común para comenzar a utilizarlo.
¿Cómo se lee el Estocástico?
El Oscilador Estocástico se lee usando una línea horizontal llamada línea de límite, la cual se divide en tres secciones con lecturas específicas. Esta línea se expresa en términos de porcentajes, donde el %K y el %D se representan como números entre 0 y 100.
Si el %K es igual o menor que 20, se considera que el activo se encuentra en la zona de sobreventa. Por otro lado, si el %K es igual o mayor que 80, se considera que el activo se encuentra en la zona de sobrecompra.
En caso de que el %K se encuentre entre 20 y 80, entonces el activo se encuentra en una zona neutral. Cuando el %K se cruza con el %D, esto puede indicar un punto de entrada o salida.
Zona de sobrecompra: ¿Qué es y cómo afecta al Estocástico?
La zona de sobrecompra es un área donde el %K del indicador estocástico se encuentra por encima de 80, lo que indica que el activo está sobrecomprado y hay una alta probabilidad de que se produzca una corrección a la baja.
Esta zona también se conoce como zona de resistencia, por lo que los operadores pueden considerar vender el activo para obtener un beneficio.
Zona de sobreventa: ¿Qué es y cómo afecta al Estocástico?
La zona de sobreventa es el área en la que el %K del indicador estocástico se encuentra por debajo de 20, lo que indica que el activo está sobrevendido y hay una alta probabilidad de que se produzca una corrección al alza.
Esta zona también se conoce como zona de soporte, por lo que los operadores pueden considerar comprar el activo con el fin de obtener un beneficio.
Señales de Compra en el Estocástico: Momento clave para entrar
Una señal de compra se produce cuando el %K cruza por encima del %D, lo que indica un posible cambio en la tendencia hacia el alza.
Para aumentar las probabilidades de una señal de compra, necesitamos establecer un conjunto de condiciones para confirmar que el precio del activo está cambiando.
Estas condiciones incluyen la línea de %K ingresando a la zona de sobreventa, la línea de %K cruzando por encima de la línea de %D, la línea de %K cruzando y reingresando el 20%
Señales de Venta en el Estocástico: Saber cuando salir
Una señal de venta se produce cuando el %K cruza por debajo del %D, lo que indica un posible cambio en la tendencia hacia la baja.
Para aumentar las probabilidades de una señal de venta, necesitamos confirmar que el precio del activo está cambiando.
Estas condiciones incluyen la línea de %K ingresando a la zona de sobrecompra, la línea de %K cruzando por debajo de la línea de %D, la línea de %K cruzando y reingresando el 80%
Divergencias en el Estocástico
Las divergencias en el indicador estocástico son una señal técnica que puede ser utilizada por traders e inversores para detectar posibles cambios en la tendencia del precio de un activo.
Cuando el precio de un activo y el valor del indicador estocástico se mueven en direcciones opuestas, esto puede ser una señal de que la tendencia actual del precio puede estar cambiando. Hay dos tipos de divergencias: alcistas y bajistas.
Divergencia alcista
Una divergencia alcista ocurre cuando el precio del activo está disminuyendo, pero el %K está aumentando. Esta divergencia indica que el impulso del mercado está disminuyendo y que el precio puede volver a subir en el futuro.
Una señal de compra potencial puede producirse cuando el %K cruza por encima de la línea de %D después de una divergencia alcista. Esta señal indica un posible cambio en la tendencia hacia el alza.
Divergencia bajista
Una divergencia bajista ocurre cuando el precio del activo está aumentando, pero el %K está disminuyendo. Esto significa que el impulso del mercado está aumentando y que el precio puede volver a bajar en el futuro.
Una señal de venta potencial puede producirse cuando el %K cruza por debajo de la línea de %D después de una divergencia bajista. Esta señal indica un posible cambio en la tendencia hacia la baja.
Consejos clave para utilizar el Estocástico
- Aprende todo lo que puedas sobre el Estocástico. Es importante entender cómo funciona el indicador para que puedas aplicarlo de manera eficaz en tu trading.
- Utiliza el Estocástico con otros indicadores técnicos. El estocástico es una herramienta muy útil, pero debe utilizarse junto con otros indicadores técnicos para obtener los mejores resultados, como por ejemplo el RSI.
- Utiliza el Estocástico para confirmar tus señales. El Estocástico puede ser utilizado como una herramienta de confirmación para identificar mejor los puntos de entrada y salida de una operación.
- Establece una zona de límites. Establecer una zona de límites te ayudará a identificar mejor cuándo el precio se encuentra en una zona de sobrecompra o sobreventa.
- Utiliza el Estocástico para identificar tendencias. El Estocástico puede ser utilizado para identificar tendencias a largo plazo, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones de trading.
- Ten en cuenta las divergencias. Las divergencias son una señal de confirmación útil para identificar posibles cambios en la tendencia.
- Utiliza el Estocástico con una estrategia de trading. Es importante que uses el Estocástico como parte de una estrategia de trading global para obtener los mejores resultados.
Conclusiones
El Estocástico es un indicador técnico muy útil para:
• Medir el momentum y la velocidad del precio de un activo.
• Identificar niveles de sobrecompra y sobreventa.
• Detectar posibles cambios de tendencia.
• Encontrar puntos de entrada y salida óptimos.
Sin embargo, es crucial comprender cómo funciona el indicador, cómo se calcula y cómo se interpreta para aprovechar al máximo su potencial. Además, es recomendable confirmar las señales de compra o venta con otros indicadores técnicos y establecer un conjunto de condiciones para aumentar la precisión de las operaciones.
¡Esperamos que este artículo te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona el Estocástico y cómo puedes aplicarlo a tus operaciones!
¡Buena suerte!
Excelente, gracias por la información